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富时罗素半年度调整新纳入150只A股 外资配置A股风向发生变化
2020-08-23

  北京时间8月21日晚间,国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2020年8月的季度审议结果。

  公告显示,富时罗素的旗舰指数富时全球股票指数系列(下简称富时GEIS)本次新纳入150只中国A股,其中大盘A股共12只,中盘A股19只,小盘A股114只,以及微盘A股5只。

  此外,还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。

  值得注意的是,此次富时罗素的调整时间表是:8月21日公布,9月21日生效。这意味着调整在此前一个交易日9月18日(注:周五)收盘生效。根据历史经验,9月18日通常会出现大量调仓。

  而“聪明钱”外资近期对A股的投资出现了一些新变化。

  调整清单

  A股股票本次调整涉及2只A股被剔除指数,其中小盘股一只,为长久物流;微盘股一只,为亚翔集成。其余剔除个股均为H股、B股、P股、红筹股及中概股的调整。

  具体来看,富时GEIS的A股调整为:

  富时GEIS新增12只大盘A股:居然之家东山精密世纪华通中公教育大博医疗光环新网卓胜微人福医药上海临港中国中铁京沪高铁益丰药房

  富时GEIS新增19只中盘A股:中兵红箭恒逸石化电广传媒联化科技万马股份奇正藏药坚朗五金苏州银行易事特三只松鼠、山东药坡、人民网汤臣倍健英科医疗金发科技中粮糖业天味食品中科软科博达

  富时GEIS新增114只小盘A股:富奥股份神州数码华数传媒渤海租赁韶能股份模塑科技中原传媒美锦能源超声电子天音控股中粮科技东信和平科华生物、苏州固碍、孚日股份东港股份智光电气楚江新材云海金属大立科技通产丽星齐心集团东方园林日海智能、普立特、齐翔腾达云南锗业兴森科技晶澳科技富春环保科士达英飞拓鸿路钢构姚记科技捷顺科技华东重机良信电器永兴材料罗欣药业道恩股份蒙娜丽莎小熊电器银江股份宝通科技华力创通中航电测东方日升亚光科技青松股份聚龙股份星星科技飞利信麦捷科技飞天诚信菲利华飞凯材料鹏辉能源康拓红外中潜股份万集科技拓斯达捷捷微电万兴科技广和通中孚信息精研科技科顺股份迈为股份华致酒行每日互动三角防务帝尔激光中简科技中信出版国网信通鲁商发展华鑫股份万业企业南京新百东方通信、东方集团华东电脑建设机械赤峰黄金君正集团博通集成昭衍新药日月股份新天然气集友股份司太立捷昌驱动再升科技亿嘉和火炬电子江海股份永高股份科达利创世纪金城医药天和防务兴齐眼药科蓝软件迪普科技海航控股福建水泥大智慧八方股份密尔克卫

  富时GEIS新增5只微盘A股:华培动力苏利股份永艺股份永冠新材泉峰汽车

  值得一提的是,富时罗素本次只对指数成分股进行例行技术调整,不涉及A股纳入因子的变化,即继续维持25%的纳入因子。而最近一次富时罗素对A股的调整是在2020年6月20日,当日富时罗素扩容A股,把A股的纳入因子从17.5%提升至25%。

  据悉,此次公布的只是初步名单,富时罗素还将根据市场情况(如沪深股通标的调整)对上述名单小幅调整,最终纳入名单将在指数生效日前确定。

  根据以往指数调整经验,被动型资金为减少指数追踪误差,通常会选在最后一天(此次为9月18日)大量调仓,尾盘成交往往会异常放大。

  外资配置A股风向变化

  外资被视为“聪明钱”,其投资动向备受关注。而近期外资配置A股出现了一些新动向。

  8月21日,北向资金净流入11.27亿元。

  本周(8.17-8.21),北向资金累净流出41.64亿元;8月以来净流出19.48亿元。

  总体来看,近期北向资金在A股市场频繁流进流出,而不是一个单边的流入或者流出,说明目前北向资金内部对市场的分歧加大。

  8月以来整体仍呈现净流出,对此,业内认为,这与A股市场8月呈现出一定的震荡走势有关,同时,近期中美磨擦加剧了外资规避风险的需求,对A股投资趋谨慎。

  但从全年来看,年初至今北向资金累计净流入1265.95亿元。在今年的8个月中,仅有两个单月北向资金是累计净流出,包括全球股市暴跌的3月份净流出679亿元,以及目前的8月份净流出19亿元。其余6个月北向资金都是呈现净流入的状态。其中4月、6月净流入最高,分别为533亿元、527亿元。

  业内认为,A股处于全球股市的估值洼地,从中长期来看仍会吸引更多的北向资金流入中国资本市场,将来外资对于A股的持有比例有望进一步提升。

  在A股投资上,北上资金一直是偏爱有长期投资价值的股票,多数都是一些业绩优良的优质白马股票。

  今年年初以来北向资金的配置一直保持着比较为稳定的风格,偏好消费与科技股。但从6月份开始,北上资金流入主力经历了“消费-科技-周期”的快速轮动。7月以后,北向资金更青睐周期、金融和地产股。8月以来,北向资金降低了消费股的仓位,加大了能源、电信和地产方向的投资,对金融、医药股的配置基本保持不变。

  目前,北向资金持仓市值最高的10大重仓股为贵州茅台美的集团中国平安恒瑞医药五粮液格力电器宁波银行中国中免招商银行海天味业

(文章来源:21世纪经济报道)

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